営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フロー) (単位:百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,052	16,807	67.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,079	△17,863	18.5%

営業活動の結果得られた資金は、168億7百万円(前年同期比67.2%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上による収入や、前連結会計年度末休日要因解消に伴う営業債務の減少による支出によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、178億63百万円(前年同期比18.5%増)となりました。これは、主に海外市場における素材事業の拡大と、国内市場における公共・商業建築分野及びリフォーム市場での事業拡大を目的として、CIPA社、PWT社、㈱リフォームキュー㈱及びテーオーフローリングの4社の株式を取得したことや、工場設備の維持更新及び生産性向上を中心とした設備投資を実施したことによるものであります。

2020/06/29 9:39