営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(連結キャッシュ・フロー)			(単位:百万円)
	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減率
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,574	△2,954	-%
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,199	△999	△93.0%

営業活動の結果使用した資金は、29億54百万円(前年同期は45億74百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上による収入や、前年度の仕入債務の支払による支出等によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、9億99百万円(前年同期比93.0%減)となりました。これは、主に工場設備の維持更新及び生産性向上を中心とした設備投資を実施したことによるものであります。

2020/08/07 15:02