有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -697 | -1,301 |
| 減価償却費 | 1,837 | 1,931 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 4 |
| 株式交付費償却 | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 105 |
| 固定資産除却損 | 33 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 643 |
| 投資その他の資産評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 66 |
| 子会社整理損 | － | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,223 | 3,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,718 | -245 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,609 | -2,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,102 | 458 |
| その他 | － | 7 |
| 小計 | -585 | 2,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 2,450 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -253 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | 63 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -464 | -464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,595 | 2,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,149 | 7,554 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,554 | 9,637 |
