有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -697 | -1,301 |
減価償却費 | 1,837 | 1,931 |
減損損失 | - | 18 |
負ののれん償却額 | -29 | -44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -122 | -141 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | -193 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -146 |
為替差損益(△は益) | 50 | 4 |
株式交付費償却 | 5 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -38 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | 105 |
固定資産除却損 | 33 | 23 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 139 | 643 |
投資その他の資産評価損 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 66 |
子会社整理損 | - | 500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,223 | 3,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,718 | -245 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 62 | 488 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,609 | -2,878 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2 | -76 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,102 | 458 |
その他 | - | 7 |
小計 | -585 | 2,350 |
利息及び配当金の受取額 | 180 | 147 |
法人税等の支払額 | -83 | -47 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -487 | 2,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -450 | -270 |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 2,450 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -905 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -231 | -168 |
投資有価証券の取得による支出 | -351 | -253 |
子会社株式の取得による支出 | -40 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
その他 | 63 | 325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | 216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -148 | 50 |
自己株式の取得による支出 | - | -54 |
配当金の支払額 | -464 | -464 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,595 | 2,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,149 | 7,554 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,554 | 9,637 |