有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 258 | 1,162 |
| 減価償却費 | 1,757 | 1,596 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -209 | -1,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -84 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -13 |
| 固定資産除却損 | 32 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644 | -967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,095 | -874 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -334 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713 | 1,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122 | 521 |
| その他 | 5 | － |
| 小計 | 4,156 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,210 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 215 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 130 |
| その他 | 220 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | 0 |
| 配当金の支払額 | -464 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,187 | 432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,637 | 13,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,824 | 14,257 |