有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162 | 877 |
| 減価償却費 | 1,596 | 1,455 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,091 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -74 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 155 | -40 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -16 |
| 固定資産除却損 | 83 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -874 | -1,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -270 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,919 | 927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 44 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 521 | 760 |
| 小計 | 2,183 | 1,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -932 | -2,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -629 |
| その他 | -46 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | -2,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -459 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -1,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,824 | 14,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,257 | 12,386 |