キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 877 | 2,319 |
| 減価償却費 | 1,455 | 1,210 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -328 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | -71 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -106 |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -49 |
| 固定資産除却損 | 25 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -1,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,748 | 949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 760 | 149 |
| 小計 | 1,472 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 103 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | 2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,150 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 920 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -294 | -519 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -629 | － |
| その他 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -459 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870 | 110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,257 | 12,386 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,386 | 12,741 |
