四半期報告書-第90期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,948 | 6,714 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,473 | ※1 16,283 |
| 電子記録債権 | 6,289 | ※1 8,872 |
| 製品 | 5,373 | 5,398 |
| 仕掛品 | 3,640 | 3,471 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,103 | 5,592 |
| 未収入金 | 2,098 | 1,762 |
| 未収還付法人税等 | 126 | - |
| その他 | 329 | 415 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 48,381 | 48,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 11,097 | 10,680 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,604 | 14,587 |
| 土地 | 6,976 | 6,972 |
| リース資産(純額) | 3,370 | 3,179 |
| 建設仮勘定 | 155 | 447 |
| その他(純額) | 354 | 345 |
| 有形固定資産合計 | 37,559 | 36,212 |
| 無形固定資産 | 575 | 592 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,439 | 6,379 |
| 出資金 | 7 | 7 |
| 長期前払費用 | 423 | 270 |
| 繰延税金資産 | 49 | 45 |
| その他 | 555 | 550 |
| 貸倒引当金 | △13 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 6,462 | 7,239 |
| 固定資産合計 | 44,596 | 44,045 |
| 資産合計 | 92,978 | 92,554 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,343 | ※1 6,213 |
| 電子記録債務 | 695 | ※1 578 |
| 短期借入金 | - | 175 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,466 | ※2 1,466 |
| リース債務 | 350 | 361 |
| 未払金 | 13,498 | 14,047 |
| 未払費用 | 588 | 683 |
| 未払法人税等 | 145 | 607 |
| 未払消費税等 | 209 | 645 |
| 賞与引当金 | 479 | 172 |
| 災害損失引当金 | - | 82 |
| その他 | 948 | 1,119 |
| 流動負債合計 | 25,726 | 26,154 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 21,426 | ※2 20,326 |
| 繰延税金負債 | 239 | 533 |
| 退職給付に係る負債 | 2,501 | 2,577 |
| 環境対策引当金 | 54 | 32 |
| 負ののれん | 76 | 55 |
| 長期預り保証金 | 73 | 83 |
| リース債務 | 3,358 | 3,105 |
| 固定負債合計 | 27,731 | 26,714 |
| 負債合計 | 53,457 | 52,868 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,285 | 3,285 |
| 資本剰余金 | 1,370 | 1,370 |
| 利益剰余金 | 35,098 | 35,054 |
| 自己株式 | △820 | △820 |
| 株主資本合計 | 38,932 | 38,889 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,511 | 2,138 |
| 為替換算調整勘定 | 177 | 177 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 64 | 70 |
| 繰延ヘッジ損益 | △76 | △15 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,677 | 2,371 |
| 非支配株主持分 | △1,089 | △1,574 |
| 純資産合計 | 39,520 | 39,686 |
| 負債純資産合計 | 92,978 | 92,554 |
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