受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	48,259
株式会社みうら	36,254
コーワン株式会社	35,000
株式会社森口商店	33,836
岡本木材株式会社	29,136
その他	599,551
合計	782,038

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月満期	147,899
2019年12月満期	193,697
2020年1月満期	247,690
2020年2月満期	136,622
2020年3月以降満期	56,128
合計	782,038

2020/01/31 9:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ5億76百万円増加し、55億96百万円となりました。
この主な要因は、受取手形が1億35百万円、完成工事未収入金が3億64百万円、原材料及び貯蔵品が3億6百万円それぞれ増加し、前渡金が1億32百万円減少いたしました。
受取手形は、売上高が増加したことによるものであります。

2020/01/31 9:58

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容とそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金、完成工事未収入金及びリース未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、与信管理規程、販売管理規程及び債権管理業務の承認・報告マニュアルに従い、日次では違算通知書、月次では売掛金残高管理表及び滞留債権管理表等に基づき、取引先ごとの期日及び残高管理を行うとともに、全ての取引先の信用状況について年1回以上確認(与信の更新)を行う体制としております。また、相手先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期発見や軽減を図っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/01/31 9:58