支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エムエム建材西日本株式会社	51,850
松永荷役有限会社	42,907
有限会社ウインドあだち	20,645
大日本木材防腐株式会社	19,272
株式会社シーケイエス・チューキ	16,827
その他	225,327
合計	376,831

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年11月満期	99,045
2022年12月満期	63,448
2023年1月満期	107,025
2023年2月満期	92,229
2023年3月満期	15,082
合計	376,831

2023/01/30 9:19

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度は期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2021年10月31日)	当事業年度(2022年10月31日)
電子記録債権	3,408千円	─千円
支払手形	23,262千円	─千円

2023/01/30 9:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2023/01/30 9:19