区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	150,000
株式会社商工組合中央金庫	100,000
株式会社もみじ銀行	100,000
株式会社伊予銀行	100,000
株式会社中国銀行	100,000
合計	550,000

2023/01/30 9:19

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	550,000	0.297	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,299,675	1,125,926	0.571	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

ロ対応債務

	前事業年度(2021年10月31日)	当事業年度(2022年10月31日)
短期借入金	250,000千円	100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	832,336千円	726,728千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は11億79百万円となりました。増加要因は、長期借入れによる収入5億円であり、減少要因は、短期借入金の減少額2億50百万円、長期借入金の返済による支出13億33百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

※1 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「完成工事未収入金」、「支払手形」、「買掛金」、「工事未払金」、「短期借入金」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。

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