有価証券報告書-第63期(2021/11/01-2022/10/31)

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度(2021年10月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	買建	外貨建予定取引	102,456	─	△192
	米ドル

当事業年度(2022年10月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	買建	外貨建予定取引	83,853	─	△228
	米ドル

(2) 金利スワップ
前事業年度(2021年10月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・	長期借入金	1,611,465	1,424,330	─
	受取変動

当事業年度(2022年10月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・	長期借入金	1,424,330	1,266,062	─
	受取変動