王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,900 | 37,703 |
| 減価償却費 | 73,260 | 70,825 |
| のれん償却額 | 2,822 | 2,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | -445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 847 | -5,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 961 | 4,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,011 | -4,404 |
| 支払利息 | 10,877 | 11,068 |
| 為替差損益（△は益） | -14,190 | -9,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,476 | -2,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 | -1,306 |
| 関連会社株式譲渡損失引当金繰入額 | － | 12,366 |
| 固定資産除却損 | 2,759 | 1,588 |
| 事業構造改善費用 | 4,694 | 1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,709 | -3,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,783 | -5,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,042 | -568 |
| その他 | 5,831 | 928 |
| 小計 | 127,018 | 110,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,105 | 5,063 |
| 利息の支払額 | -11,204 | -10,900 |
| 法人税等の支払額 | -11,602 | -13,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,316 | 90,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,251 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,235 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -80,539 | -69,890 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,844 | 1,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,945 | -937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,370 | 2,197 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1 | -275 |
| 貸付けによる支出 | -1,931 | -2,203 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,046 | 1,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -97,455 |
| その他 | -849 | -960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,242 | -165,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,467 | 59,801 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,970 | 62,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,985 | -57,489 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 172 | 33,817 |
| 社債の償還による支出 | -20,160 | -20,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -95 |
| 配当金の支払額 | -9,886 | -9,897 |
| その他 | 4,675 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,019 | 77,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,535 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,409 | 5,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,173 | 57,129 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 73 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 527 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
