王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,703 | 27,016 |
| 減価償却費 | 70,825 | 78,579 |
| 減損損失 | 191 | 61,569 |
| のれん償却額 | 2,987 | 3,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -445 | 399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,812 | -5,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,461 | 3,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,404 | -4,603 |
| 支払利息 | 11,068 | 9,885 |
| 為替差損益（△は益） | -9,624 | 7,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,057 | -3,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,306 | -16,154 |
| 関連会社株式譲渡損失引当金繰入額 | 12,366 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -14,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -3,273 |
| 事業構造改善費用 | 1,152 | 2,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,228 | 7,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,213 | -2,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | -8,600 |
| その他 | 2,409 | 4,326 |
| 小計 | 110,419 | 146,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,063 | 5,594 |
| 利息の支払額 | -10,900 | -10,162 |
| 法人税等の支払額 | -13,656 | -14,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,925 | 128,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,251 | 1,401 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,890 | -60,955 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,390 | 4,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | -4,490 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,197 | 19,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,455 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -275 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,203 | -2,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,334 | 1,429 |
| その他 | -960 | -2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,549 | -43,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,801 | -60,738 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,510 | 115,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,489 | -130,316 |
| 社債の償還による支出 | -20,085 | -20,055 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33,817 | 72 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -119 |
| 配当金の支払額 | -9,897 | -9,896 |
| その他 | -1,180 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,380 | -89,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,285 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,042 | -9,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,129 | 47,643 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 68 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -159 | － |
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