利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、税金等調整前当期純利益878百万円、減価償却費8,533百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9,844百万円(前連結会計年度比5,558百万円(129.7%)の増加)となりました。

2014/06/26 14:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の10,024百万円より297百万円少ない9,727百万円のキャッシュを得ました。これは主として、税金等調整前当期純利益878百万円、減価償却費8,533百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の4,286百万円より5,558百万円多い、9,844百万円のキャッシュを使用しました。これは主として、有形固定資産の取得による支出9,473百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の1,169百万円より937百万円少ない231百万円のキャッシュを使用しました。これは主として、長期借入れによる収入9,400百万円などによる収入と、長期借入金の返済6,502百万円、短期借入金の減少額2,700百万円、配当金の支払額349百万円などによるものです。

2014/06/26 14:09