巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 779 | 2,031 |
| 減価償却費 | 1,997 | 1,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -30 |
| 支払利息 | 382 | 330 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 補助金収入 | -208 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,673 | 941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,492 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,151 | 691 |
| その他 | -495 | -124 |
| 小計 | 3,605 | 5,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 30 |
| 利息の支払額 | -478 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -207 |
| 法人税等の還付額 | 200 | － |
| その他の収入 | 208 | 61 |
| その他の支出 | -7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,485 | 4,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| その他 | 24 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | 486 | 4,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,726 | -8,276 |
| 株式の発行による収入 | 1,799 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 159 |
| その他 | -217 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | -3,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,903 | 727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,445 | 5,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,348 | 6,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
