巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,031 | 52 |
| 減価償却費 | 1,747 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 330 | 258 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -1 |
| 補助金収入 | -61 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | 1,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -1,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 | -1,435 |
| その他 | -119 | -201 |
| 小計 | 5,040 | 1,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -368 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -788 |
| その他 | 61 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,556 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| その他 | -10 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249 | 362 |
| 長期借入れによる収入 | 4,945 | 8,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,276 | -9,538 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | － | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 55 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 6,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,346 | 4,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
