巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 52 | 138 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 296 | 293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 258 | 222 |
| 補助金収入 | -76 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,948 | 470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435 | 75 |
| その他 | -183 | -523 |
| 小計 | 1,358 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -293 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -67 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| その他 | 55 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | -20 |
| その他 | -124 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362 | 275 |
| 長期借入れによる収入 | 8,155 | 4,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,538 | -5,334 |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -113 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,249 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,355 | 4,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,105 | 4,063 |
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