巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 11:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 138 | 669 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 293 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 222 | 178 |
| 補助金収入 | -145 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 160 |
| その他 | -522 | -455 |
| 小計 | 2,080 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -230 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -164 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 38 |
| その他 | 92 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957 | 1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -20 |
| その他 | -133 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 4,233 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,334 | -2,341 |
| 配当金の支払額 | -255 | -256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -32 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | -679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983 | 4,063 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063 | 3,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
