巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669 | 694 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 178 | 147 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -161 |
| 固定資産除却損 | 94 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332 | -489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 688 |
| その他 | -586 | -147 |
| 小計 | 1,424 | 1,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 33 |
| 利息の支払額 | -182 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -141 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 12 |
| その他 | 35 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -166 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -250 |
| その他 | 2 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 3,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -4,742 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 307 |
| 配当金の支払額 | -256 | -307 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -118 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679 | -10 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373 | 3,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
