巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 918 | 476 |
| 減価償却費 | 578 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 117 | 90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 補助金収入 | -18 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | 1,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202 | -850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 878 | 8 |
| その他 | -489 | -161 |
| 小計 | 1,959 | 1,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -147 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -706 |
| その他 | 18 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -208 |
| その他 | 2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 4,852 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,648 | -2,275 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | － | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 37 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843 | -2,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 6,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,484 | 4,539 |
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