巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 476 | 243 |
| 減価償却費 | 534 | 511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 90 | 72 |
| 補助金収入 | -22 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,632 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 440 |
| その他 | -144 | -361 |
| 小計 | 1,774 | 611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -116 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 43 |
| その他 | 2 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -208 | － |
| その他 | -26 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 35 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 1,729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -2,150 |
| 配当金の支払額 | -213 | -214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 53 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,816 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,355 | 4,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,539 | 3,914 |
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