巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 243 | 257 |
| 減価償却費 | 511 | 436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 72 | 58 |
| 補助金収入 | -90 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | 410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440 | 272 |
| その他 | -361 | -285 |
| 小計 | 611 | 594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -73 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 19 |
| その他 | 37 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -169 |
| その他 | 5 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,729 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -865 |
| 配当金の支払額 | -214 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -6 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983 | 3,914 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,914 | 3,614 |
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