有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,268 | 24,186 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,333 | 29,524 | |||||||||
| 減損損失 | 435 | 83 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,343 | 1,520 | |||||||||
| 事業撤退損 | 1,295 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | 100 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95 | 909 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,898 | △2,043 | |||||||||
| 支払利息 | 1,773 | 1,521 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,319 | △1,656 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,056 | △721 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 146 | 39 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 44 | △238 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 503 | 427 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,949 | △7,162 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 758 | △1,444 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,346 | 2,996 | |||||||||
| その他 | 11,935 | 832 | |||||||||
| 小計 | 55,837 | 48,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,794 | △1,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,841 | △7,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,559 | 42,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,331 | 733 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,907 | △24,578 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 1,083 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,044 | △1,398 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,081 | △936 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,112 | 2,349 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △695 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △244 | 185 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △974 | △107 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,530 | 2,081 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △16,296 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,462 | △36,884 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,183 | △5,961 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,458 | 33,689 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,249 | △34,481 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,035 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △10 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,971 | △2,971 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,710 | △2,593 | |||||||||
| その他 | △293 | △572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,972 | 2,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183 | △309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59 | 6,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,477 | 19,417 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,417 | ※1 26,643 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
