有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,075 | 41,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,259 | 35,076 | |||||||||
| 減損損失 | 140 | 254 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,434 | 1,337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 67 | △25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △46 | 638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,254 | △2,402 | |||||||||
| 支払利息 | 1,567 | 1,732 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,045 | △1,989 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △996 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | 514 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △67 | △18 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 464 | 813 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,531 | 6,419 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,117 | 627 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,082 | △15,809 | |||||||||
| その他 | 3,723 | 1,422 | |||||||||
| 小計 | 54,704 | 68,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 3,270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,552 | △1,719 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,444 | △9,159 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,857 | 61,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △278 | △853 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,291 | △36,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △742 | △1,048 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,514 | △401 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 385 | 1,447 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,916 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 78 | △366 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △387 | △6 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 248 | 221 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,697 | 273 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △261 | ※2 △32,042 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △1,185 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 888 | - | |||||||||
| その他 | △65 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,685 | △78,267 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,111 | △3,562 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,281 | 45,822 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,697 | △19,595 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,025 | △10,240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,971 | △3,961 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,142 | △2,734 | |||||||||
| その他 | △743 | △1,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,412 | 24,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | 625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,661 | 7,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,943 | 29,604 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,604 | ※1 37,528 | |||||||||
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