有価証券報告書-第173期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 530,877 | 234,941 |
| 減価償却費 | 296,015 | 303,024 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,610 | 3,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,453 | △91,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,689 | △29,229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 294,303 | △467,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55,824 | 47,395 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380,787 | 411,864 |
| その他 | 92,004 | 55,359 |
| 小計 | 889,613 | 468,944 |
| 法人税等の支払額 | △140,596 | △131,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,017 | 337,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △288,483 | △267,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △696 | △3,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,579 | △4,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,583 | 28,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,175 | △247,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △75,752 | △71,688 |
| 自己株式の取得による支出 | △118,521 | △483 |
| リース債務の返済による支出 | △10,242 | △11,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,516 | △83,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,325 | 6,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935,446 | 2,213,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,213,771 | ※ 2,219,780 |
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