有価証券報告書-第178期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,361 | 779,328 |
| 減価償却費 | 285,313 | 270,564 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △569 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,784 | △6,814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △56,251 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,571 | △47,212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △628,709 | △284,925 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137,584 | △86,825 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131,421 | 35,150 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 52,816 | - |
| その他 | 231,819 | 277,636 |
| 小計 | △70,169 | 936,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,905 | △136,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,263 | 800,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,600 | △99,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,500 | △5,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,389 | △6,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,601 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,133 | 47,189 |
| その他 | △98 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △853 | △63,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △59,138 | △59,275 |
| 自己株式の取得による支出 | △739 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △9,098 | △15,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,976 | △74,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,093 | 662,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,068,722 | 2,944,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,944,628 | ※ 3,606,961 |
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