有価証券報告書-第185期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,133,481 | 1,133,276 |
| 減価償却費 | 279,428 | 312,588 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,507 | △33,553 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △6,999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △132 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | △62,775 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △499,850 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,097 | △136,667 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △431,810 | 400,376 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,818 | 76,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,051,104 | △102,756 |
| その他 | △206,584 | 148,165 |
| 小計 | △938,977 | 1,790,605 |
| 法人税等の支払額 | △630,315 | △129,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,569,292 | 1,661,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,459 | △779,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △44,194 | △12,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,727 | 36,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,173 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,669 | 136,280 |
| その他 | 308 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △395,120 | △612,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △138,988 | △231,541 |
| リース債務の返済による支出 | △25,920 | △21,049 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,909 | △252,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,129,322 | 796,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,595,329 | 4,466,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,466,006 | ※ 5,262,362 |
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