有価証券報告書-第182期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,095 | 713,295 |
| 減価償却費 | 336,495 | 299,511 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △88,743 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,227 | △20,238 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,451 | 23,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,331 | △71,631 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △458,111 | △220,354 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,910 | △108,258 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,800 | △14,093 |
| その他 | 318,111 | 310,572 |
| 小計 | 1,033,728 | 912,594 |
| 法人税等の支払額 | △155,254 | △360,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,474 | 551,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275,536 | △284,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,223 | △10,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,182 | 26,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,331 | 71,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,745 | △197,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △79,780 | △79,951 |
| リース債務の返済による支出 | △16,854 | △17,577 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △322,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,654 | △420,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662,074 | △65,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,367,399 | 5,029,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,029,474 | ※ 4,964,110 |
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