有価証券報告書-第179期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 779,328 | 1,394,932 |
| 減価償却費 | 270,564 | 276,795 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,848 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,814 | 32,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,212 | △54,047 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △284,925 | △32,732 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,825 | 42,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,150 | △155,960 |
| その他 | 277,636 | △26,807 |
| 小計 | 936,902 | 1,473,130 |
| 法人税等の支払額 | △136,554 | △386,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,348 | 1,087,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,216 | △273,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △27,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,192 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,829 | △7,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,189 | 53,710 |
| その他 | 427 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,622 | △247,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △59,275 | △69,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | - |
| リース債務の返済による支出 | △15,112 | △17,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,392 | △87,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 662,332 | 752,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,944,628 | 3,606,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,606,961 | ※ 4,359,352 |
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