有価証券報告書-第64期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,720	1,000	0.69	-
1年以内に返済予定の長期借入金	683	536	0.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	32	39	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,375	954	0.96	平成27年5月29日～平成30年12月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	133	127	-	平成27年4月5日～平成32年9月20日
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	3,945	2,657	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	506	323	113	11
リース債務	36	25	22	19