有価証券報告書-第64期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	2,784
普通預金	48
別段預金	0
郵便貯金	52
外貨預金	98
計	2,983
合計	2,990

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トラヤ商事株式会社	38
東洋紙業株式会社	26
共同印刷西日本株式会社	23
株式会社イセトー	20
小林紙商事株式会社	12
その他	204
合計	325

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年2月	45
〃 3月	90
〃 4月	105
〃 5月	78
〃 6月	1
〃 7月以降	4
合計	325

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社DNPアカウンティング	298
株式会社ベネッセコーポレーション	217
トッパン・フォームズ株式会社	87
三菱UFJ信託銀行株式会社	74
日本ロレアル株式会社	60
その他	2,010
合計	2,749

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,742	24,022	24,014	2,749	89.7	41.7

ニ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
買入封筒等	9
メーリングサービス関連	5
情報機器等	20
計	35
製品
封筒	331
計	331
合計	367

ホ 仕掛品

品目	金額(百万円)
封筒	182
封入	13
ソフトウェア	4
合計	200

ヘ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
封筒原紙	251
補助材料	73
計	324
貯蔵品
機械部品・刃型等	22
会社案内・見本帳等	13
計	36
合計	361

b 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社チャレンジファイブ	27
旭化成ケミカルズ株式会社	27
株式会社ハシモトコーポレーション	24
株式会社イリス	15
美鈴紙業株式会社	12
その他	30
合計	138

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年2月	70
〃 3月	49
〃 4月	18
合計	138

ロ 買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行株式会社(一括支払信託)	1,102
日本紙パルプ商事株式会社	479
株式会社大一洋紙	158
郵便事業株式会社	125
株式会社新和	103
その他	837
合計	2,805

ハ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	250
株式会社三井住友銀行	200
株式会社三菱東京UFJ銀行	150
株式会社南都銀行	150
三菱UFJ信託銀行株式会社	100
合計	850

ニ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	146
株式会社商工組合中央金庫	100
株式会社三井住友銀行	100
株式会社三菱東京UFJ銀行	70
株式会社南都銀行	54
その他	60
合計	530

ホ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社イリス	64
株式会社テクノハギワラ	1
木村工機株式会社	1
松田電気工業株式会社	0
合計	68

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年2月	30
〃 3月	10
〃 4月	28
合計	68

ヘ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社みずほ銀行	222
株式会社三井住友銀行	210
株式会社商工組合中央金庫	205
株式会社三菱東京UFJ銀行	137
株式会社南都銀行	55
その他	100
合計	930