訂正有価証券報告書-第15期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,688 | 7,299 |
| 減価償却費 | 6,543 | 6,225 |
| 減損損失 | 3,785 | 72 |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 15 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 34 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △264 |
| 支払利息 | 197 | 137 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,210 | △1,002 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 119 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 81 | △1,615 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,898 | △5 |
| 受取保険金 | △76 | △48 |
| 補助金収入 | - | △84 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 680 | △1,841 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,071 | △786 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △837 | 944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | 99 |
| その他 | 414 | 399 |
| 小計 | 11,636 | 9,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,732 | 1,801 |
| 利息の支払額 | △196 | △139 |
| 保険金の受取額 | 76 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △1,895 | △2,073 |
| 法人税等の還付額 | 284 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,638 | 9,579 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △324 | △313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,842 | △7,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △468 | △111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 2,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △49 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | - | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,127 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △88 |
| その他 | △45 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 893 | △4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,960 | 4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 7,349 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,239 | △4,160 |
| 社債の償還による支出 | △88 | △70 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,177 | △4,002 |
| 配当金の支払額 | △1,028 | △1,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △629 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,242 | △6,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,289 | △1,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,908 | 13,197 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 69 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,197 | ※ 11,722 |