有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,411 | 5,909 |
| 減価償却費 | 6,028 | 6,166 |
| 減損損失 | 256 | 207 |
| のれん償却額 | 142 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △8 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △250 | △234 |
| 支払利息 | 137 | 155 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,881 | △3,227 |
| 有形固定資産除却損 | 214 | 170 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △28 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,932 | △60 |
| 受取保険金 | △36 | △417 |
| 移転補償金 | - | △255 |
| 補助金収入 | - | △129 |
| 設備復旧費用 | - | 281 |
| 事業構造改善費用 | - | 279 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △417 | 867 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,847 | 378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △951 | △274 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △524 | 683 |
| その他 | 79 | △401 |
| 小計 | 3,476 | 10,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,734 |
| 利息の支払額 | △140 | △151 |
| 保険金の受取額 | 36 | 417 |
| 法人税等の支払額 | △1,828 | △1,320 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 74 |
| 移転補償金の受取額 | - | 255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 11,397 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △324 | △680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,729 | △6,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △74 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | - | 341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,807 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △589 |
| その他 | △235 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,149 | △6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550 | △1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,565 | △4,604 |
| 社債の償還による支出 | △70 | △80 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,261 | △339 |
| 配当金の支払額 | △1,452 | △1,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △60 |
| その他 | △8 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,180 | △2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,748 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,722 | 9,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,974 | ※1 12,687 |