訂正有価証券報告書-第14期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,536 | 7,688 |
| 減価償却費 | 6,628 | 6,543 |
| 減損損失 | - | 3,785 |
| のれん償却額 | 11 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △28 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △337 |
| 支払利息 | 187 | 197 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,005 | △2,210 |
| 有形固定資産除却損 | 465 | 302 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | 81 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,898 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
| 受取保険金 | △252 | △76 |
| 事業構造改善費用 | 575 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,896 | 680 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66 | 1,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,692 | △837 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 386 | 17 |
| その他 | 269 | 414 |
| 小計 | 10,548 | 11,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,732 |
| 利息の支払額 | △191 | △196 |
| 保険金の受取額 | 336 | 76 |
| 法人税等の支払額 | △986 | △1,895 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014 | 11,638 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △191 | △324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,166 | △7,842 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,499 | △468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △158 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 389 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,160 | - |
| その他 | △36 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,598 | 893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,080 | △4,960 |
| 長期借入れによる収入 | 4,620 | 7,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,702 | △8,239 |
| 社債の償還による支出 | △70 | △88 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,177 |
| 配当金の支払額 | △1,040 | △1,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △119 | △99 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △9,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,181 | 3,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,726 | 9,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,908 | ※1 13,197 |
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