有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,399 | 6,137 |
| 減価償却費 | 6,595 | 6,482 |
| 減損損失 | 173 | 16 |
| のれん償却額 | 100 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 13 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △185 | △118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314 | △351 |
| 支払利息 | 335 | 291 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △79 | △245 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 114 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △44 | △13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △138 | △87 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △5 |
| 受取保険金 | △70 | △2,107 |
| 補助金収入 | - | △3,232 |
| 火災損失 | - | 90 |
| 事業構造改善費用 | - | 3,905 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95 | △1,615 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △983 | 714 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △901 | 956 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △209 | △304 |
| その他 | 101 | 86 |
| 小計 | 8,192 | 10,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 351 |
| 利息の支払額 | △333 | △301 |
| 保険金の受取額 | 524 | 1,910 |
| 法人税等の支払額 | △412 | △723 |
| 法人税等の還付額 | 337 | 7 |
| 火災損失の支払額 | - | △54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | 11,972 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △126 | △138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,602 | △11,118 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39 | △43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △100 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | - | 2,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 1,057 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △18 | △56 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 450 |
| その他 | △52 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,097 | △6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,203 | △7,502 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,081 | △1,897 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 配当金の支払額 | △743 | △744 |
| セール・アンド・割賦バックによる支出 | △95 | △96 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,250 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △928 | △2,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,424 | 9,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,017 | ※1 11,336 |