有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,909 | 5,481 |
| 減価償却費 | 6,166 | 6,243 |
| 減損損失 | 207 | 717 |
| のれん償却額 | 284 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △277 |
| 支払利息 | 155 | 203 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,227 | △1,544 |
| 有形固定資産除却損 | 170 | 181 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △28 | △117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △800 |
| 受取保険金 | △417 | △292 |
| 移転補償金 | △255 | - |
| 補助金収入 | △129 | - |
| 設備復旧費用 | 281 | - |
| 事業構造改善費用 | 279 | 620 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 867 | △39 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 378 | △1,896 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △274 | △637 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 683 | △858 |
| その他 | △401 | △405 |
| 小計 | 10,388 | 7,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,880 |
| 利息の支払額 | △151 | △206 |
| 保険金の受取額 | 417 | 292 |
| 法人税等の支払額 | △1,320 | △1,199 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 439 |
| 移転補償金の受取額 | 255 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,397 | 8,773 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △680 | △768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,310 | △9,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 | △190 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 341 | 1,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △589 | ※2 △1,525 |
| その他 | 397 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,101 | △9,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,264 | △674 |
| 長期借入れによる収入 | 4,968 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,604 | △5,265 |
| 社債の償還による支出 | △80 | △95 |
| 自己株式の取得による支出 | △339 | △672 |
| 配当金の支払額 | △1,183 | △1,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △60 | △84 |
| その他 | △17 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,582 | △1,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,713 | △2,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,974 | 12,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,687 | ※1 10,599 |