有価証券報告書-第170期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,404 | 52,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,176 | 59,691 | |||||||||
| 減損損失 | 2,924 | 5,212 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,199 | 970 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,048 | △1,296 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △232 | △1,154 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,015 | △5,592 | |||||||||
| 支払利息 | 3,000 | 2,722 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,038 | △2,372 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,475 | △2,469 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 263 | 306 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △425 | △8,412 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △39 | 3,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,805 | 9,414 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,468 | 2,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,194 | △9,326 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,321 | △3,525 | |||||||||
| その他 | 4,962 | 4,065 | |||||||||
| 小計 | 113,994 | 107,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 5,505 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,088 | △2,897 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 726 | 4,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,482 | △13,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,111 | 101,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,771 | △37,943 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,829 | 16,871 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △23,996 | △22,300 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 26,109 | 35,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,616 | △59,129 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,820 | 13,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,384 | △6,941 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,333 | △6,861 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,937 | 8,858 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | ※2 △1,351 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入 | - | ※3 3,428 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 3,232 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,881 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 498 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △95 | △382 | |||||||||
| その他 | 899 | △544 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,603 | △55,294 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,013 | 1,045 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,017 | 11,585 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,763 | △28,442 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,915 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △58,170 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △84 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △720 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,602 | △11,600 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,320 | △1,379 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,193 | 281 | |||||||||
| その他 | △480 | △1,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,876 | △89,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,837 | △290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,221 | △43,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287,689 | 335,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 335,911 | ※1 292,676 | |||||||||
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