有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 102,719 | 46,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,474 | 50,893 | |||||||||
| 減損損失 | 26,516 | 4,102 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △186 | △235 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,441 | △3,380 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,169 | 363 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,050 | △6,742 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,659 | 994 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,586 | △4,341 | |||||||||
| 支払利息 | 1,466 | 1,255 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50,086 | 3,003 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,232 | 2,905 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △24,367 | 2,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,195 | 6,252 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,286 | 7,065 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,011 | △11,530 | |||||||||
| その他 | 10,235 | △110 | |||||||||
| 小計 | 124,652 | 99,306 | |||||||||
| 補修対策費用の支払額 | △14,076 | △8,116 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △335 | △450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,302 | △29,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,937 | 61,681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 135,777 | △2,255 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,932 | △50,992 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,104 | 2,024 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,028 | △944 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,112 | 5,503 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による支出 | △1,154 | △2,551 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 による収入 | 38 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,775 | △10,992 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,196 | 8,260 | |||||||||
| その他 | △6,281 | △4,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,057 | △56,284 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,424 | △1,929 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 4,295 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,521 | △3,404 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 99,496 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △51,490 | △52,490 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60,060 | △9 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △152 | △1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,570 | △1,447 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,283 | △17,976 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △509 | △551 | |||||||||
| その他 | △4,466 | △4,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,280 | △78,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △118 | △416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,595 | △73,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,771 | 377,367 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 377,367 | ※ 304,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
