有価証券報告書-第126期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,772
預金の種類
当座預金	3,220,110
振替貯金	14,602
普通預金	5,828
定期預金	3,050,000
預金計	6,290,540
合計	6,295,312

(ロ) 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	590,976
日本出版販売㈱	519,112
㈱大阪屋栗田	128,086
アマゾンジャパン㈱	94,707
グーグル㈱	43,263
その他	752,438
合計	2,128,585

売掛金の滞留状況及び回収状況

期首残高(千円) (A)	発生高(千円) (B)	回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,990,130	12,312,305	12,173,850	2,128,585	85.12	61.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 製品

種別	部数(千部)	金額(千円)
書籍、CD-ROM、DVD	1,442	423,946
合計	1,442	423,946

(ニ) 原材料

種別	金額(千円)
印刷用紙	11,879
合計	11,879

(ホ) 仕掛品

種別	金額(千円)
未発行刊行物	115,068
合計	115,068

(b) 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	236,633
国際紙パルプ商事㈱	40,508
㈱竹尾	21,005
東港出版印刷㈱	20,189
清水建設㈱	16,210
その他	336,534
合計	671,082

(ロ) 短期借入金

区分	使途	金額(千円)	返済期限	摘要
㈱みずほ銀行	運転資金	28,000	平成29.11.30	―
㈱三井住友銀行	〃	22,000	平成29.11.30	―
㈱三菱東京UFJ銀行	〃	22,000	平成29.11.30	―
合計		72,000

(ハ) 未払費用

相手先	金額(千円)
㈱電通	121,927
大日本印刷㈱	21,708
㈱文化放送キャリアパートナーズ	12,070
ヤマト運輸㈱	11,862
㈱博報堂	9,066
その他	340,834
合計	517,469

(ニ) 前受金

区分	金額(千円)
予約読者購読料	538,583
データ提供料	149,183
貸室料	16,451
その他	35,041
合計	739,260

(ホ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,333,246
未認識数理計算上の差異	279,010
過去勤務費用	15,985
年金資産	△3,555,237
合計	2,073,006