有価証券報告書-第125期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,125
預金の種類
当座預金	2,383,384
振替貯金	15,370
普通預金	862
定期預金	3,050,000
預金計	5,449,616
合計	5,452,742

(ロ) 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	595,035
日本出版販売㈱	427,771
㈱大阪屋栗田	110,706
アマゾンジャパン㈱	109,056
グーグル㈱	45,436
その他	702,123
合計	1,990,130

売掛金の滞留状況及び回収状況

期首残高(千円) (A)	発生高(千円) (B)	回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,014,470	11,328,922	11,353,263	1,990,130	85.09	64.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 製品

種別	部数(千部)	金額(千円)
書籍、CD-ROM、DVD	1,430	464,736
合計	1,430	464,736

(ニ) 原材料

種別	金額(千円)
印刷用紙	8,355
合計	8,355

(ホ) 仕掛品

種別	金額(千円)
未発行刊行物	112,452
合計	112,452

(b) 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	243,128
国際紙パルプ商事㈱	52,127
㈱竹尾	29,151
㈱ipa	22,464
東港出版印刷㈱	17,285
その他	319,790
合計	683,947

(ロ) 短期借入金

区分	使途	金額(千円)	返済期限	摘要
㈱みずほ銀行	運転資金	28,000	平成28.11.30	―
㈱三井住友銀行	〃	22,000	平成28.11.30	―
㈱三菱東京UFJ銀行	〃	22,000	平成28.11.30	―
合計		72,000

(ハ) 未払費用

相手先	金額(千円)
㈱電通	99,790
大日本印刷㈱	19,355
㈱寿限無	14,040
ヤマト運輸㈱	10,938
㈱博報堂	9,208
その他	294,537
合計	447,871

(ニ) 前受金

区分	金額(千円)
予約読者購読料	509,760
データ提供料	136,270
貸室料	16,429
その他	45,813
合計	708,273

(ホ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,173,981
未認識数理計算上の差異	71,731
過去勤務費用	17,984
年金資産	△3,159,644
合計	2,104,052