有価証券報告書-第123期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,211
預金の種類
当座預金	1,843,976
振替貯金	12,069
普通預金	251
定期預金	3,050,000
預金計	4,906,298
合計	4,909,509

(ロ) 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	602,082
日本出版販売㈱	524,916
㈱大阪屋	108,498
栗田出版販売㈱	29,018
野村ホールディングス㈱	21,690
その他	600,434
合計	1,886,641

売掛金の滞留状況及び回収状況

期首残高(千円) (A)	発生高(千円) (B)	回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,737,581	10,256,096	10,107,036	1,886,641	84.27	64.49

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 製品

種別	部数(千部)	金額(千円)
書籍、CD-ROM、DVD	1,393	448,266
合計	1,393	448,266

(ニ) 原材料

種別	金額(千円)
印刷用紙	2,266
合計	2,266

(ホ) 仕掛品

種別	金額(千円)
未発行刊行物	88,253
合計	88,253

(b) 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	254,924
国際紙パルプ商事㈱	40,235
日比谷通商㈱	34,230
㈱竹尾	18,498
凸版印刷㈱	15,531
その他	306,824
合計	670,245

(ロ) 短期借入金

区分	使途	金額(千円)	返済期限	摘要
㈱みずほ銀行	運転資金	100,000	平成26.11.28	―
㈱みずほ銀行	〃	28,000	平成26.11.28	―
㈱三井住友銀行	〃	22,000	平成26.11.28	―
㈱三菱東京UFJ銀行	〃	22,000	平成26.11.28	―
合計		172,000

(ハ) 未払費用

相手先	金額(千円)
㈱電通	107,989
㈱博報堂	16,852
大日本印刷㈱	16,573
NTTコミュニケーションズ㈱	16,416
リリカラ㈱	13,762
その他	314,849
合計	486,444

(ニ) 前受金

区分	金額(千円)
予約読者購読料	499,642
データ提供料	132,572
貸室料	16,497
その他	25,451
合計	674,163

(ホ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,235,777
未認識数理計算上の差異	△113,157
年金資産	△3,025,519
合計	2,097,099