有価証券報告書-第124期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 資産の部
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,945
預金の種類
当座預金	2,063,660
振替貯金	16,420
普通預金	2,458
定期預金	3,050,000
預金計	5,132,540
合計	5,134,486

(ロ) 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	601,689
日本出版販売㈱	549,561
㈱大阪屋	140,995
Standard&Poor's	34,275
アマゾンジャパン㈱	28,958
その他	658,989
合計	2,014,470

売掛金の滞留状況及び回収状況

期首残高(千円) (A)	発生高(千円) (B)	回収高(千円) (C)	期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,886,641	10,992,912	10,865,083	2,014,470	84.36	64.77

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記発生高には消費税等が含まれております。
(ハ) 製品

種別	部数(千部)	金額(千円)
書籍、CD-ROM、DVD	1,490	473,156
合計	1,490	473,156

(ニ) 原材料

種別	金額(千円)
印刷用紙	10,534
合計	10,534

(ホ) 仕掛品

種別	金額(千円)
未発行刊行物	78,132
合計	78,132

(b) 負債の部
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	245,975
国際紙パルプ商事㈱	51,711
㈱竹尾	22,950
凸版印刷㈱	16,180
北越紀州販売㈱	13,983
その他	272,428
合計	623,230

(ロ) 短期借入金

区分	使途	金額(千円)	返済期限	摘要
㈱みずほ銀行	運転資金	28,000	平成27.11.30	―
㈱三井住友銀行	〃	22,000	平成27.11.30	―
㈱三菱東京UFJ銀行	〃	22,000	平成27.11.30	―
合計		72,000

(ハ) 未払費用

相手先	金額(千円)
㈱電通	128,954
清水建設㈱	99,641
大日本印刷㈱	17,506
リリカラ㈱	10,314
㈱博報堂	10,058
その他	312,118
合計	578,593

(ニ) 前受金

区分	金額(千円)
予約読者購読料	510,089
データ提供料	117,126
貸室料	16,418
その他	18,662
合計	662,297

(ホ) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,222,629
未認識数理計算上の差異	109,413
年金資産	△3,230,166
合計	2,101,876