NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 264 | -2,139 |
| 減価償却費 | 2,432 | 2,228 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -131 |
| 支払利息 | 41 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 876 | 5,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,834 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,676 | -5,749 |
| その他 | 1,967 | 2,523 |
| 小計 | 5,285 | 4,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 130 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -162 |
| 法人税等の還付額 | － | 979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,268 | 5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -1,914 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | -191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -166 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -894 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 2,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,473 | 25,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,979 | 19,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
