NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,139 | -3,269 |
| 減価償却費 | 2,228 | 1,879 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | 377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -78 |
| 支払利息 | 32 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 198 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,332 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,749 | -82 |
| その他 | 2,523 | 1,286 |
| 小計 | 4,436 | 906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 78 |
| 利息の支払額 | -32 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -184 |
| 法人税等の還付額 | 979 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,351 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -2,180 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 54 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,705 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -156 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -871 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,561 | -1,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,107 | 19,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,668 | 18,318 |
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