NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,269 | -2,292 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,462 |
| のれん償却額 | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -83 |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -513 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 6,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | -6,178 |
| その他 | 1,286 | 2,049 |
| 小計 | 906 | 1,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 83 |
| 利息の支払額 | -38 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -2,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -937 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -3,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -156 | -156 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172 | -811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,490 | 18,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,318 | 22,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
