NISSHA（7915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,292 | -854 |
| 減価償却額 | 2,462 | 2,375 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | 503 | 525 |
| 退職給付引当金の増減額 | 60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額 | -40 | 9 |
| 受取利息及び配当金 | -83 | -86 |
| 支払利息 | 31 | 25 |
| 為替差損益 | -513 | -89 |
| 持分法による投資損益 | － | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -75 | -2 |
| 売上債権の増減額 | 6,281 | -1,977 |
| たな卸資産の増減額 | -591 | -1,225 |
| 仕入債務の増減額 | -6,178 | -4,677 |
| その他 | 2,049 | 2,363 |
| 小計 | 1,612 | -3,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 85 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -222 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621 | -3,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -1,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 121 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -937 | -25 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 事業譲受による支出 | － | -344 |
| 貸付による支出 | -2 | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 3 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 744 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,326 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -161 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | ||
| 配当金の支払額 | -204 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,880 | 15,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
