四半期報告書-第102期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/13 9:18
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要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2019年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2020年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 17,499 | 21,125 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 34,177 | 36,973 | ||
| 棚卸資産 | 21,415 | 25,153 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 564 | 209 | |
| その他の流動資産 | 4,713 | 4,393 | ||
| 小計 | 78,371 | 87,856 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 4 | 90 | ||
| 流動資産合計 | 78,375 | 87,946 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 6 | 45,325 | 44,423 | |
| のれん | 18,499 | 18,102 | ||
| 無形資産 | 14,713 | 14,031 | ||
| 使用権資産 | 8,041 | 7,309 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 0 | 591 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 20,413 | 15,868 | |
| 退職給付に係る資産 | 265 | 242 | ||
| 繰延税金資産 | 879 | 785 | ||
| その他の非流動資産 | 247 | 235 | ||
| 非流動資産合計 | 108,386 | 101,590 | ||
| 資産合計 | 186,762 | 189,537 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2019年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2020年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 44,538 | 44,029 | ||
| 社債及び借入金 | 12 | 22,167 | 28,757 | |
| その他の金融負債 | 12 | 1,073 | 761 | |
| リース負債 | 1,562 | 1,465 | ||
| 未払法人所得税等 | 447 | 1,292 | ||
| 引当金 | 53 | 74 | ||
| その他の流動負債 | 4,237 | 6,466 | ||
| 流動負債合計 | 74,080 | 82,846 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 12 | 14,244 | 8,589 | |
| その他の金融負債 | 12 | 442 | 218 | |
| リース負債 | 7,926 | 7,117 | ||
| 退職給付に係る負債 | 4,913 | 5,366 | ||
| 引当金 | 47 | 47 | ||
| 繰延税金負債 | 9,773 | 7,974 | ||
| その他の非流動負債 | 331 | 369 | ||
| 非流動負債合計 | 37,679 | 29,683 | ||
| 負債合計 | 111,759 | 112,530 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 12,119 | 12,119 | ||
| 資本剰余金 | 14,931 | 14,862 | ||
| 利益剰余金 | 42,359 | 48,218 | ||
| 自己株式 | △1,899 | △1,756 | ||
| その他の資本の構成要素 | 7,494 | 3,566 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 75,006 | 77,010 | ||
| 非支配持分 | △3 | △3 | ||
| 資本合計 | 75,002 | 77,007 | ||
| 負債及び資本合計 | 186,762 | 189,537 | ||