有価証券報告書-第101期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/25 11:25
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | 6,367 | △16,628 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,325 | 10,067 | ||
| 減損損失 | 246 | 15,917 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 538 | △4,267 | ||
| 関係会社株式売却益 | △317 | △878 | ||
| 事業構造改善費用 | 607 | 47 | ||
| 災害による損失 | 478 | - | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 213 | - | ||
| 金融収益 | 30 | △663 | △1,056 | |
| 金融費用 | 30 | 1,249 | 1,437 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 6,594 | 4,976 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,202 | 8,604 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △8,790 | △16,362 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 263 | △369 | ||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △327 | 201 | ||
| その他 | △4,792 | 3,784 | ||
| 小計 | 8,791 | 5,475 | ||
| 利息の受取額 | 73 | 47 | ||
| 配当金の受取額 | 285 | 369 | ||
| 事業整理損の支払額 | 33 | - | △1,402 | |
| 利息の支払額 | △942 | △1,094 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,597 | △1,954 | ||
| 法人所得税の還付額 | 127 | 195 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737 | 1,636 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,697 | △7,226 | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | △238 | △489 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6,068 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △731 | △730 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △996 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 422 | ||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 5,33 | △2,216 | △2,434 | |
| 子会社の売却による収入 | 5,33 | - | 698 | |
| 子会社の売却による支出 | 33 | - | △81 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 317 | - | ||
| その他 | △125 | △180 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,225 | △4,948 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 33 | 21,858 | 20,484 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 33 | △21,630 | △10,495 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △1,741 | △1,766 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 3,433 | 1,313 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △2,570 | △3,403 | |
| 非支配持分の取得による支出 | - | △950 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 24 | △1,732 | △0 | |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 3 | 0 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 25 | △1,519 | △1,499 | |
| その他 | △11 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,909 | 3,680 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | △136 | 373 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,533 | 742 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 29,291 | 16,757 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 16,757 | 17,499 | |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | 6,367 | △16,628 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,325 | 10,067 | ||
| 減損損失 | 246 | 15,917 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 538 | △4,267 | ||
| 関係会社株式売却益 | △317 | △878 | ||
| 事業構造改善費用 | 607 | 47 | ||
| 災害による損失 | 478 | - | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 213 | - | ||
| 金融収益 | 30 | △663 | △1,056 | |
| 金融費用 | 30 | 1,249 | 1,437 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 6,594 | 4,976 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,202 | 8,604 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △8,790 | △16,362 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 263 | △369 | ||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △327 | 201 | ||
| その他 | △4,792 | 3,784 | ||
| 小計 | 8,791 | 5,475 | ||
| 利息の受取額 | 73 | 47 | ||
| 配当金の受取額 | 285 | 369 | ||
| 事業整理損の支払額 | 33 | - | △1,402 | |
| 利息の支払額 | △942 | △1,094 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,597 | △1,954 | ||
| 法人所得税の還付額 | 127 | 195 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737 | 1,636 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,697 | △7,226 | ||
| 有形固定資産の除却による支出 | △238 | △489 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6,068 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △731 | △730 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △996 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 422 | ||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 5,33 | △2,216 | △2,434 | |
| 子会社の売却による収入 | 5,33 | - | 698 | |
| 子会社の売却による支出 | 33 | - | △81 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 317 | - | ||
| その他 | △125 | △180 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,225 | △4,948 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 33 | 21,858 | 20,484 | |
| 短期借入金の返済による支出 | 33 | △21,630 | △10,495 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △1,741 | △1,766 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 3,433 | 1,313 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △2,570 | △3,403 | |
| 非支配持分の取得による支出 | - | △950 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 24 | △1,732 | △0 | |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 3 | 0 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 25 | △1,519 | △1,499 | |
| その他 | △11 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,909 | 3,680 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 | △136 | 373 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,533 | 742 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 29,291 | 16,757 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 16,757 | 17,499 | |