有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,195,705 | 174,817 |
| 減価償却費 | 200,786 | 188,104 |
| 減損損失 | 1,570 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 932 | 577 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,335 | △9,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △476 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 462 | 16,760 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4,170 | △10,000 |
| 支払利息 | 7,141 | 5,435 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 124 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,091,541 | - |
| 無形固定資産除却損 | 14,867 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,000 | △49,952 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,823 | 36,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,103 | 8,535 |
| 未払金の増減額(△は減少) | - | 4,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 192,594 | △88,840 |
| その他 | 23,567 | △2,243 |
| 小計 | 532,748 | 274,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 476 |
| 利息の支払額 | △7,215 | △5,387 |
| 法人税等の支払額 | △12,919 | △77,281 |
| 法人税等の還付額 | 2,766 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,935 | 192,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △290,000 | △310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 360,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,865 | △47,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200,678 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,492 | △200 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △400 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,407 | △104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 212 | 14,500 |
| その他 | △23,221 | △377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918,043 | 16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △397,456 | △108,510 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,687 | △108,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,036,289 | 100,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,509 | 1,529,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,529,798 | ※1 1,630,085 |
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