有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,817 | 132,272 |
| 減価償却費 | 188,104 | 162,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 577 | 910 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,004 | △2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △476 | △885 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,760 | 11,503 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 支払利息 | 5,435 | 4,468 |
| 為替差損益(△は益) | 3 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,699 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,952 | 85,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,056 | △20,619 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,535 | 23,317 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,752 | △8,067 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △88,840 | △5,952 |
| その他 | △2,243 | 8,294 |
| 小計 | 274,527 | 389,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 885 |
| 利息の支払額 | △5,387 | △4,463 |
| 法人税等の支払額 | △77,281 | △1,105 |
| 法人税等の還付額 | - | 24,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,335 | 408,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △310,000 | △130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,916 | △34,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △2,509 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △400 | △2,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,420 | 1,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | △104 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,500 | 411 |
| その他 | △377 | △696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,921 | 13,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,510 | △92,438 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △540 | △390,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,967 | △483,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,286 | △61,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,798 | 1,630,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,630,085 | ※1 1,568,337 |
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